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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 598.00 | 660.00 | 1 258.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AP Constructions | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 418.00 | 26 139.00 | 1 279.00 | 27 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 805.00 | 129 864.00 | 30 941.00 | 160 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 869.00 | 174 600.00 | 39 269.00 | 213 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
BN En cours de production de biens | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 729.00 | | 82 729.00 | 82 729.00 |
BZ Autres créances | 10 887.00 | 304.00 | 10 583.00 | 10 887.00 |
CF Disponibilités | 531 580.00 | | 531 580.00 | 531 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 830.00 | 304.00 | 682 526.00 | 682 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 700.00 | 174 904.00 | 721 795.00 | 896 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 279.00 | 52 092.00 | | 45 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 105.00 | 33 186.00 | | 31 105.00 |
DL TOTAL (I) | 150 868.00 | 159 763.00 | | 150 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 921.00 | 17 298.00 | | 321 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 257.00 | 8 157.00 | | 15 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 499.00 | 26 698.00 | | 73 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 152.00 | 137 106.00 | | 102 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 246.00 | 69 255.00 | | 57 246.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 10.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 927.00 | 258 524.00 | | 570 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 795.00 | 418 287.00 | | 721 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 200.00 | 219 751.00 | | 484 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 441 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 441 884.00 | |
FM Production stockée | | | -13 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 364.00 | 12 917.00 | | 18 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 364.00 | 12 917.00 | | 18 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 1 170.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 061.00 | 6 108.00 | | 18 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 280.00 | 7 278.00 | | 20 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 916.00 | 5 639.00 | | -1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 207.00 | 16 590.00 | | 14 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 207.00 | 1 613 824.00 | | 1 465 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 103.00 | 1 580 638.00 | | 1 434 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 105.00 | 33 186.00 | | 31 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 438.00 | | 31 663.00 | 236 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 232.00 | 213 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 232.00 | 203 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 962.00 | | 31 663.00 | 225 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 537.00 | 13 234.00 | 36 170.00 | 197 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | 419.00 | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 528.00 | 12 815.00 | 36 170.00 | 194 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 152.00 | 102 152.00 | | 102 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 82 729.00 | 82 729.00 | | 82 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 921.00 | 8 693.00 | 13 228.00 | 21 921.00 |
VI Groupe et associés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 892.00 | | | 323 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 905.00 | 114 615.00 | 290.00 | 114 905.00 |
VW T.V.A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 428.00 | 484 200.00 | 13 228.00 | 497 428.00 |