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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AP Constructions | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 799.00 | 22 861.00 | 3 939.00 | 26 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 841.00 | 184 464.00 | 10 377.00 | 194 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 068.00 | 225 325.00 | 25 744.00 | 251 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 187.00 | 376.00 | 130 811.00 | 131 187.00 |
BZ Autres créances | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CF Disponibilités | 221 825.00 | | 221 825.00 | 221 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 390.00 | 376.00 | 438 013.00 | 438 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 458.00 | 225 701.00 | 463 757.00 | 689 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 622.00 | 12 472.00 | | 16 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 929.00 | 41 150.00 | | 54 929.00 |
DL TOTAL (I) | 146 036.00 | 128 107.00 | | 146 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 823.00 | 16 895.00 | | 6 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 700.00 | 31 570.00 | | 13 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 486.00 | 40 965.00 | | 28 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 433.00 | 92 544.00 | | 142 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 277.00 | 50 504.00 | | 126 277.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1 335.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 721.00 | 233 813.00 | | 317 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 757.00 | 361 920.00 | | 463 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 186 030.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 503 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 503 174.00 | |
FM Production stockée | | | 9 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 404.00 | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | 13 431.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 573.00 | 13 835.00 | | 11 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 573.00 | -3 735.00 | | -11 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 822.00 | 6 838.00 | | 16 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 776.00 | 1 327 323.00 | | 1 533 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 847.00 | 1 286 172.00 | | 1 478 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 929.00 | 41 150.00 | | 54 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 846.00 | | 7 953.00 | 244 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 731.00 | 251 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 731.00 | 236 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 588.00 | | 2 953.00 | 235 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 5 000.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 842.00 | 15 213.00 | 1 731.00 | 211 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 012.00 | 15 213.00 | 1 731.00 | 209 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 432.00 | 142 432.00 | | 142 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 130 359.00 | | | 130 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828.00 | | | 828.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VI Groupe et associés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 384.00 | 152 094.00 | 290.00 | 152 384.00 |
VW T.V.A. | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 235.00 | 289 235.00 | | 289 235.00 |