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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AP Constructions | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 388.00 | 26 862.00 | 3 527.00 | 30 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 805.00 | 138 937.00 | 21 868.00 | 160 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 215 291.00 | 183 798.00 | 31 493.00 | 215 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 581.00 | | 43 581.00 | 43 581.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 728.00 | 738.00 | 69 990.00 | 70 728.00 |
BZ Autres créances | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CF Disponibilités | 484 718.00 | | 484 718.00 | 484 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 894.00 | 738.00 | 645 156.00 | 645 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 185.00 | 184 536.00 | 676 649.00 | 861 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 383.00 | 45 279.00 | | 26 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 506.00 | 31 105.00 | | 31 506.00 |
DL TOTAL (I) | 132 374.00 | 150 868.00 | | 132 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 456.00 | 321 921.00 | | 273 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 265.00 | 15 257.00 | | 16 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 390.00 | 73 499.00 | | 51 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 516.00 | 102 152.00 | | 136 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 551.00 | 57 246.00 | | 66 551.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 852.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 275.00 | 570 927.00 | | 544 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 649.00 | 721 795.00 | | 676 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 850.00 | 484 200.00 | | 287 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 441 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 441 765.00 | |
FM Production stockée | | | 6 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 364.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 408.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 061.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241.00 | 1 810.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 20 280.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | -1 916.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 273.00 | 14 207.00 | | 13 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 752.00 | 1 465 207.00 | | 1 462 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 246.00 | 1 434 103.00 | | 1 431 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 506.00 | 31 105.00 | | 31 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 869.00 | | 2 970.00 | 213 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548.00 | 215 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 258.00 | 8 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 393.00 | | 2 970.00 | 203 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 600.00 | 10 456.00 | 1 258.00 | 174 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 428.00 | 660.00 | 1 258.00 | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 173.00 | 9 795.00 | | 171 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 516.00 | 136 516.00 | | 136 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 69 439.00 | 69 439.00 | | 69 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 456.00 | 68 420.00 | 205 035.00 | 273 456.00 |
VI Groupe et associés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 236.00 | | | 305 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 613.00 | 99 613.00 | | 99 613.00 |
VW T.V.A. | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 886.00 | 287 850.00 | 205 035.00 | 492 886.00 |