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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 126 000.00 | 32 586.00 | 93 414.00 | 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 240.00 | 4 910.00 | 25 330.00 | 30 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 219.00 | | 43 219.00 | 43 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 209.00 | 37 866.00 | 182 344.00 | 220 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 152.00 | | 140 152.00 | 140 152.00 |
BZ Autres créances | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CF Disponibilités | 598 039.00 | | 598 039.00 | 598 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 913.00 | | 770 913.00 | 770 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 123.00 | 37 866.00 | 953 257.00 | 991 123.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 397 316.00 | 396 344.00 | | 397 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 014.00 | 971.00 | | 224 014.00 |
DL TOTAL (I) | 629 714.00 | 405 700.00 | | 629 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 211.00 | 71 268.00 | | 145 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 211.00 | 71 268.00 | | 145 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 514 437.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 074.00 | 47 678.00 | | 14 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 257.00 | 29 827.00 | | 149 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 332.00 | 591 943.00 | | 178 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 257.00 | 1 068 911.00 | | 953 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 972.00 | | 19 406.00 | 300 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 173.00 | 49 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 169.00 | 220 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 996.00 | 170 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371.00 | | | 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 830.00 | | 19 406.00 | 153 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 772.00 | | | 146 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 149.00 | 7 713.00 | 2 996.00 | 33 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 778.00 | 7 713.00 | 2 996.00 | 32 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 268.00 | 145 211.00 | 71 268.00 | 71 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 268.00 | 145 211.00 | 71 268.00 | 71 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 211.00 | 71 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 276.00 | 87 276.00 | | 87 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 140 152.00 | | | 140 152.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 309.00 | 196 929.00 | 1 380.00 | 197 309.00 |
VW T.V.A. | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 332.00 | 178 332.00 | | 178 332.00 |