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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 126 000.00 | 37 563.00 | 88 437.00 | 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 452.00 | 13 532.00 | 28 920.00 | 42 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 138.00 | | 69 138.00 | 69 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 341.00 | 51 466.00 | 206 875.00 | 258 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 878.00 | | 344 878.00 | 344 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 520.00 | | 216 520.00 | 216 520.00 |
BZ Autres créances | 52 674.00 | | 52 674.00 | 52 674.00 |
CF Disponibilités | 245 815.00 | | 245 815.00 | 245 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 927.00 | | 875 927.00 | 875 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 268.00 | 51 466.00 | 1 082 802.00 | 1 134 268.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 621 330.00 | 397 316.00 | | 621 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 485.00 | 224 014.00 | | 50 485.00 |
DL TOTAL (I) | 680 199.00 | 629 714.00 | | 680 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 622.00 | 145 211.00 | | 53 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 622.00 | 145 211.00 | | 53 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 033.00 | 15 000.00 | | 211 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 521.00 | 14 074.00 | | 87 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 427.00 | 149 257.00 | | 50 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 981.00 | 178 332.00 | | 348 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 802.00 | 953 257.00 | | 1 082 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 209.00 | | 38 132.00 | 220 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371.00 | | | 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 240.00 | | 12 213.00 | 170 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 599.00 | | 25 919.00 | 49 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 866.00 | 13 600.00 | | 37 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 495.00 | 13 600.00 | | 37 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 211.00 | 53 622.00 | 145 211.00 | 145 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 211.00 | 53 622.00 | 145 211.00 | 145 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 622.00 | 145 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 521.00 | 87 521.00 | | 87 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 138.00 | 69 138.00 | | 69 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 216 520.00 | 216 520.00 | | 216 520.00 |
VB T. V. A. | 44 592.00 | 44 592.00 | | 44 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 366.00 | 200 366.00 | | 200 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 667.00 | 5 652.00 | 5 015.00 | 10 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 908.00 | 350 529.00 | 1 380.00 | 351 908.00 |
VW T.V.A. | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 981.00 | 343 966.00 | 5 015.00 | 348 981.00 |