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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 410.00 | 15 397.00 | 43 012.00 | 58 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 884.00 | 15 397.00 | 60 487.00 | 75 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 138.00 | 38 739.00 | 107 399.00 | 146 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BZ Autres créances | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CF Disponibilités | 942 897.00 | | 942 897.00 | 942 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 218.00 | 38 739.00 | 1 081 479.00 | 1 120 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 102.00 | 54 136.00 | 1 141 965.00 | 1 196 102.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 823 336.00 | 750 511.00 | | 823 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 852.00 | 72 825.00 | | 41 852.00 |
DL TOTAL (I) | 873 573.00 | 831 721.00 | | 873 573.00 |
DP Provisions pour risques | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 951.00 | 74 182.00 | | 174 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 378.00 | 74 182.00 | | 196 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 804.00 | 11 235.00 | | 47 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 504.00 | 19 305.00 | | 7 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 014.00 | 46 751.00 | | 72 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 965.00 | 952 653.00 | | 1 141 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 987.00 | 53 261.00 | | 111 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 364.00 | | 17 474.00 | 89 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 364.00 | | 75 884.00 | 89 364.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 863.00 | 40 547.00 | | 17 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 124.00 | 12 714.00 | | 94 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 724.00 | 10 674.00 | | 4 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 724.00 | 10 674.00 | | 4 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 182.00 | 196 378.00 | 74 182.00 | 74 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 38 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 74 182.00 | 235 117.00 | 74 182.00 | 74 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 117.00 | 74 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VB T. V. A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VI Groupe et associés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 977.00 | 39 567.00 | 1 410.00 | 40 977.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 519.00 | 71 519.00 | | 71 519.00 |