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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 252.00 | 21 076.00 | 15 177.00 | 36 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 804.00 | | 142 804.00 | 142 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 663.00 | 21 271.00 | 164 391.00 | 185 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 750.00 | | 169 750.00 | 169 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
BZ Autres créances | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CF Disponibilités | 559 409.00 | | 559 409.00 | 559 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 263.00 | | 837 263.00 | 837 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 926.00 | 21 271.00 | 1 001 654.00 | 1 022 926.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 621 815.00 | 621 330.00 | | 621 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 696.00 | 50 485.00 | | 128 696.00 |
DL TOTAL (I) | 758 896.00 | 680 199.00 | | 758 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 039.00 | 53 622.00 | | 75 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 039.00 | 53 622.00 | | 75 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 015.00 | 211 033.00 | | 5 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 697.00 | 87 521.00 | | 33 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 939.00 | 50 427.00 | | 88 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 720.00 | 348 981.00 | | 167 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 654.00 | 1 082 802.00 | | 1 001 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 366.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 341.00 | | 73 696.00 | 258 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 374.00 | 185 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175.00 | 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 200.00 | 36 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371.00 | | | 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 452.00 | | | 182 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 518.00 | | 73 696.00 | 75 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 466.00 | 13 824.00 | 44 019.00 | 51 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | | 175.00 | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 095.00 | 13 824.00 | 43 844.00 | 51 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 622.00 | 75 039.00 | 53 622.00 | 53 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 622.00 | 75 039.00 | 53 622.00 | 53 622.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 039.00 | 53 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 804.00 | 142 804.00 | | 142 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VI Groupe et associés | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 318.00 | 250 908.00 | 1 411.00 | 252 318.00 |
VW T.V.A. | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 720.00 | 167 720.00 | | 167 720.00 |