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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 018.00 | 20 654.00 | 364.00 | 21 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 887.00 | 20 654.00 | 376 233.00 | 396 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 291.00 | | 57 291.00 | 57 291.00 |
BZ Autres créances | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CF Disponibilités | 253 182.00 | | 253 182.00 | 253 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 190.00 | | 325 190.00 | 325 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 078.00 | 20 654.00 | 701 424.00 | 722 078.00 |
CU Autres participations | 315 569.00 | | 315 569.00 | 315 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 461.00 | 375 969.00 | | 417 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 097.00 | 121 492.00 | | 129 097.00 |
DL TOTAL (I) | 623 558.00 | 574 461.00 | | 623 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 8 027.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 142.00 | 51 954.00 | | 53 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 590.00 | 27 857.00 | | 24 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 865.00 | 87 839.00 | | 77 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 424.00 | 662 300.00 | | 701 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 865.00 | | | 77 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 144.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 581.00 | | 152 581.00 | 152 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 581.00 | | 152 581.00 | 152 581.00 |
FQ Autres produits | | | 2 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 074.00 | 902.00 | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | 7 370.00 | | 5 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 797.00 | 247 282.00 | | 235 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 700.00 | 125 791.00 | | 106 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 097.00 | 121 492.00 | | 129 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 886.00 | | | 396 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 869.00 | | | 315 869.00 |