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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 897.00 | 1 028.00 | 375 869.00 | 376 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
BZ Autres créances | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CF Disponibilités | 202 215.00 | | 202 215.00 | 202 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 763.00 | | 241 763.00 | 241 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 660.00 | 1 028.00 | 617 633.00 | 618 660.00 |
CU Autres participations | 315 569.00 | | 315 569.00 | 315 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 457 469.00 | 480 687.00 | | 457 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 146.00 | 76 782.00 | | 25 146.00 |
DL TOTAL (I) | 559 615.00 | 634 469.00 | | 559 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 41.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 453.00 | 55 630.00 | | 39 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 502.00 | 22 650.00 | | 18 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 018.00 | 78 320.00 | | 58 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 633.00 | 712 790.00 | | 617 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 018.00 | 78 320.00 | | 58 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 41.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
FQ Autres produits | | | 3 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 207.00 | 1 205.00 | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 5 998.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 5 544.00 | | 3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 674.00 | 194 498.00 | | 88 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 528.00 | 117 716.00 | | 63 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 146.00 | 76 782.00 | | 25 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 869.00 | | | 315 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |