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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 897.00 | 1 028.00 | 375 869.00 | 376 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 813.00 | | 40 813.00 | 40 813.00 |
BZ Autres créances | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 164 673.00 | | 164 673.00 | 164 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 886.00 | | 211 886.00 | 211 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 784.00 | 1 028.00 | 587 756.00 | 588 784.00 |
CU Autres participations | 315 569.00 | | 315 569.00 | 315 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 432 615.00 | 457 469.00 | | 432 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 268.00 | 25 146.00 | | 31 268.00 |
DL TOTAL (I) | 540 883.00 | 559 615.00 | | 540 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 62.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 901.00 | 39 453.00 | | 29 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 928.00 | 18 502.00 | | 16 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 873.00 | 58 018.00 | | 46 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 756.00 | 617 633.00 | | 587 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 873.00 | 58 018.00 | | 46 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 62.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 253.00 | | 97 253.00 | 97 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 253.00 | | 97 253.00 | 97 253.00 |
FQ Autres produits | | | 3 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 449.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 198.00 | 1 207.00 | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 3 471.00 | | 4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 643.00 | 88 674.00 | | 100 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 374.00 | 63 528.00 | | 69 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 268.00 | 25 146.00 | | 31 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 897.00 | | | 376 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 869.00 | | | 315 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |