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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 018.00 | 20 954.00 | 64.00 | 21 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 887.00 | 20 954.00 | 375 934.00 | 396 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 576.00 | | 44 576.00 | 44 576.00 |
BZ Autres créances | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CF Disponibilités | 294 343.00 | | 294 343.00 | 294 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 267.00 | | 347 267.00 | 347 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 154.00 | 20 954.00 | 723 201.00 | 744 154.00 |
CU Autres participations | 315 569.00 | | 315 569.00 | 315 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 466 558.00 | 417 461.00 | | 466 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 129.00 | 129 097.00 | | 114 129.00 |
DL TOTAL (I) | 657 687.00 | 623 558.00 | | 657 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 133.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 477.00 | 53 142.00 | | 42 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 001.00 | 24 590.00 | | 23 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 513.00 | 77 865.00 | | 65 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 201.00 | 701 424.00 | | 723 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 513.00 | 77 865.00 | | 65 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 133.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 066.00 | | 148 066.00 | 148 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 066.00 | | 148 066.00 | 148 066.00 |
FQ Autres produits | | | 4 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 238.00 | 1 074.00 | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | 5 334.00 | | 6 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 423.00 | 235 797.00 | | 219 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 294.00 | 106 700.00 | | 105 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 129.00 | 129 097.00 | | 114 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 887.00 | | | 396 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 869.00 | | | 315 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 553.00 | 299.00 | | 20 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 653.00 | 299.00 | | 20 653.00 |