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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 869.00 | | 375 869.00 | 375 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
BZ Autres créances | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CF Disponibilités | 161 799.00 | | 161 799.00 | 161 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 131.00 | | 195 131.00 | 195 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 000.00 | | 571 000.00 | 571 000.00 |
CU Autres participations | 315 569.00 | | 315 569.00 | 315 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 413 883.00 | | | 413 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
DL TOTAL (I) | 516 022.00 | | | 516 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 000.00 | | | 571 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 421.00 | | 104 421.00 | 104 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 421.00 | | 104 421.00 | 104 421.00 |
FQ Autres produits | | | 3 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 148.00 | | | 108 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 010.00 | | | 83 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 897.00 | | | 376 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028.00 | 375 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 028.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 869.00 | | | 315 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 631.00 | 33 331.00 | 300.00 | 33 631.00 |
VW T.V.A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 978.00 | 54 978.00 | | 54 978.00 |