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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 787.00 | 24 417.00 | 370.00 | 24 787.00 |
AP Constructions | 688 550.00 | 673 890.00 | 14 660.00 | 688 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 466.00 | 647 357.00 | 34 109.00 | 681 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 189.00 | 175 557.00 | 67 631.00 | 243 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 152.00 | 1 521 222.00 | 141 930.00 | 1 663 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 182.00 | | 250 182.00 | 250 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 987.00 | 415 326.00 | 878 662.00 | 1 293 987.00 |
BZ Autres créances | 216 903.00 | | 216 903.00 | 216 903.00 |
CF Disponibilités | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 426.00 | 415 326.00 | 1 369 100.00 | 1 784 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 577.00 | 1 936 547.00 | 1 511 030.00 | 3 447 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 258 274.00 | 170 593.00 | | 258 274.00 |
DH Report à nouveau | | -13 947.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 021.00 | 101 629.00 | | 55 021.00 |
DL TOTAL (I) | 359 495.00 | 304 474.00 | | 359 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 861.00 | 43 884.00 | | 121 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 900.00 | 470 207.00 | | 712 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 015.00 | 279 489.00 | | 304 015.00 |
EA Autres dettes | 9 950.00 | 3 591.00 | | 9 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 535.00 | 799 978.00 | | 1 151 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 030.00 | 1 104 452.00 | | 1 511 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 760.00 | 43 884.00 | | 16 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 331.00 | | 90 331.00 | 90 331.00 |
FG Production vendue services | 2 163 977.00 | | 2 163 977.00 | 2 163 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 308.00 | | 2 254 308.00 | 2 254 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 334.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 000.00 | 23 542.00 | | 93 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 000.00 | 25 612.00 | | 93 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 135.00 | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 000.00 | 163.00 | | 78 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 567.00 | 298.00 | | 78 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 433.00 | 25 314.00 | | 14 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 581.00 | 2 172 850.00 | | 2 447 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 561.00 | 2 071 221.00 | | 2 392 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 021.00 | 101 629.00 | | 55 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 932.00 | 101 223.00 | | 150 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 489.00 | | | 1 665 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 613 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 542.00 | | | 1 615 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 471.00 | 25 334.00 | 100 583.00 | 1 596 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 837.00 | 24 550.00 | 100 583.00 | 1 572 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 415 326.00 | | | 415 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 326.00 | | | 415 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 326.00 | | | 415 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 900.00 | 712 900.00 | | 712 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 137.00 | 1 530 977.00 | 25 160.00 | 1 556 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 535.00 | 1 067 927.00 | 83 608.00 | 1 151 535.00 |