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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
AN Terrains | 9 940.00 | 1 542.00 | 8 398.00 | 9 940.00 |
AP Constructions | 682 301.00 | 682 301.00 | | 682 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 864.00 | 527 863.00 | 129 002.00 | 656 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 420.00 | 191 527.00 | 96 893.00 | 288 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 471.00 | 1 428 019.00 | 259 452.00 | 1 687 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 424.00 | | 397 424.00 | 397 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 697.00 | | 902 697.00 | 902 697.00 |
BZ Autres créances | 467 935.00 | | 467 935.00 | 467 935.00 |
CF Disponibilités | 101 069.00 | | 101 069.00 | 101 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 229.00 | | 1 887 229.00 | 1 887 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 700.00 | 1 428 019.00 | 2 146 681.00 | 3 574 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 379 751.00 | 355 762.00 | | 379 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 752.00 | 23 989.00 | | 199 752.00 |
DL TOTAL (I) | 625 703.00 | 425 951.00 | | 625 703.00 |
DP Provisions pour risques | 99 541.00 | 55 000.00 | | 99 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 541.00 | 55 000.00 | | 99 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 260.00 | 173 021.00 | | 108 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 104.00 | 909 979.00 | | 958 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 534.00 | 306 748.00 | | 347 534.00 |
EA Autres dettes | 6 270.00 | 9 648.00 | | 6 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 437.00 | 1 400 664.00 | | 1 421 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 681.00 | 1 881 615.00 | | 2 146 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 093.00 | 43 587.00 | 80 661.00 | 1 465 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 307.00 | 43 587.00 | 80 661.00 | 1 440 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 44 541.00 | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 104.00 | 958 104.00 | | 958 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 534.00 | 347 534.00 | | 347 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 261.00 | 50 469.00 | 57 792.00 | 108 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388 736.00 | 1 388 736.00 | | 1 388 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 896.00 | 1 388 736.00 | 25 160.00 | 1 413 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 437.00 | 1 363 645.00 | 57 792.00 | 1 421 437.00 |