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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AN Terrains | 29 626.00 | 300.00 | 29 326.00 | 29 626.00 |
AP Constructions | 288 010.00 | 126 348.00 | 161 661.00 | 288 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 675.00 | 74 525.00 | 71 151.00 | 145 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 858 968.00 | 436 816.00 | 6 422 152.00 | 6 858 968.00 |
BP En cours de production de services | 6 220.00 | 3 585.00 | 2 635.00 | 6 220.00 |
BT Marchandises | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 991.00 | 11 994.00 | 2 180 997.00 | 2 192 991.00 |
BZ Autres créances | 12 204 510.00 | 38 086.00 | 12 166 424.00 | 12 204 510.00 |
CF Disponibilités | 591 561.00 | | 591 561.00 | 591 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 088.00 | | 113 088.00 | 113 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 114 947.00 | 55 374.00 | 15 059 573.00 | 15 114 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 973 915.00 | 492 189.00 | 21 481 725.00 | 21 973 915.00 |
CU Autres participations | 6 356 087.00 | 233 243.00 | 6 122 844.00 | 6 356 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 597 900.00 | 3 597 900.00 | | 3 597 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 221 262.00 | 3 221 262.00 | | 3 221 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 790.00 | 359 790.00 | | 359 790.00 |
DH Report à nouveau | 1 602 170.00 | 2 599 880.00 | | 1 602 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 348 575.00 | 728 334.00 | | 2 348 575.00 |
DL TOTAL (I) | 11 129 698.00 | 10 507 167.00 | | 11 129 698.00 |
DP Provisions pour risques | 405 449.00 | 405 449.00 | | 405 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 449.00 | 405 449.00 | | 405 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 149.00 | 920 901.00 | | 1 609 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 118 787.00 | 2 382 596.00 | | 7 118 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 997.00 | 218.00 | | 128 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 795.00 | 296 972.00 | | 244 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 530.00 | 3 246 601.00 | | 835 530.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 238.00 | 7 078.00 | | 8 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 946 578.00 | 6 854 366.00 | | 9 946 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 481 725.00 | 17 766 982.00 | | 21 481 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 908 791.00 | | 1 908 791.00 | 1 908 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 791.00 | | 1 908 791.00 | 1 908 791.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 585.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 117 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 729 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 830.00 | 14 000.00 | | 10 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 830.00 | 14 000.00 | | 10 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 31 855.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 67 726.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 689.00 | -53 726.00 | | 10 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -817 428.00 | -692 519.00 | | -817 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 025.00 | 2 160 033.00 | | 4 095 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 450.00 | 1 431 699.00 | | 1 746 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 348 575.00 | 728 334.00 | | 2 348 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 172 222.00 | | 8 000.00 | 7 172 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 600.00 | 6 393 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 254.00 | 6 858 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 654.00 | 463 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 965.00 | | | 483 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 685 857.00 | | 8 000.00 | 6 685 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 449.00 | | | 405 449.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 294.00 | 3 585.00 | 3 585.00 | 5 294.00 |
6T Sur comptes clients | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 086.00 | 30 000.00 | | 8 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 017.00 | 245 485.00 | 3 585.00 | 47 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 466.00 | 245 485.00 | 3 585.00 | 452 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 795.00 | 244 795.00 | | 244 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 577.00 | 267 577.00 | | 267 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 516.00 | 175 516.00 | | 175 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 646.00 | | | 2 178 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
VB T. V. A. | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
VC Groupe et associés | 11 447 747.00 | | | 11 447 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588 756.00 | 1 588 756.00 | | 1 588 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 393.00 | 7 382.00 | 13 011.00 | 20 393.00 |
VI Groupe et associés | 7 112 407.00 | 7 112 407.00 | | 7 112 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710 043.00 | | | 710 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 088.00 | | | 113 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 547 759.00 | 14 510 589.00 | 37 170.00 | 14 547 759.00 |
VW T.V.A. | 378 160.00 | 378 160.00 | | 378 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 817 582.00 | 9 798 191.00 | 19 391.00 | 9 817 582.00 |