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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 533 194.00 | 2 399 540.00 | 133 654.00 | 2 533 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 885 694.00 | | 3 885 694.00 | 3 885 694.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AN Terrains | 29 626.00 | 300.00 | 29 326.00 | 29 626.00 |
AP Constructions | 288 010.00 | 146 741.00 | 141 268.00 | 288 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 592.00 | 51 294.00 | 17 298.00 | 68 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 599.00 | | 129 599.00 | 129 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 993 272.00 | 451 285.00 | 6 541 988.00 | 6 993 272.00 |
BN En cours de production de biens | 187 069 702.00 | 2 466 140.00 | 184 603 562.00 | 187 069 702.00 |
BP En cours de production de services | 5 270.00 | 2 635.00 | 2 635.00 | 5 270.00 |
BT Marchandises | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620 360.00 | 736.00 | 2 619 624.00 | 2 620 360.00 |
BZ Autres créances | 34 938 656.00 | | 34 938 656.00 | 34 938 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 224.00 | | 57 224.00 | 57 224.00 |
CF Disponibilités | 84 170.00 | | 84 170.00 | 84 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 790.00 | | 120 790.00 | 120 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 822 178.00 | 5 080.00 | 37 817 098.00 | 37 822 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 815 450.00 | 456 365.00 | 44 359 085.00 | 44 815 450.00 |
CU Autres participations | 6 475 045.00 | 250 549.00 | 6 224 496.00 | 6 475 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 597 900.00 | 3 597 900.00 | | 3 597 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 221 262.00 | 3 221 262.00 | | 3 221 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 790.00 | 359 790.00 | | 359 790.00 |
DH Report à nouveau | 1 536 667.00 | 1 959 634.00 | | 1 536 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 498.00 | 1 785 643.00 | | 1 276 498.00 |
DL TOTAL (I) | 9 992 117.00 | 10 924 230.00 | | 9 992 117.00 |
DP Provisions pour risques | 405 449.00 | 405 449.00 | | 405 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 449.00 | 405 449.00 | | 405 449.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 754 521.00 | | | 20 754 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 774 458.00 | 5 506 601.00 | | 8 774 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015 312.00 | 7 290 079.00 | | 3 015 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 530.00 | 23 801.00 | | 7 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 384.00 | 297 132.00 | | 393 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 387.00 | 998 292.00 | | 1 015 387.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 4 619.00 | | 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675.00 | 40 668.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 961 519.00 | 14 161 192.00 | | 33 961 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 359 085.00 | 25 490 870.00 | | 44 359 085.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 161 585.00 | 7 363 087.00 | | 6 161 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 361 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 547 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 908 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 484 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 344 801.00 | |
GE Autres charges | | | 551 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 278 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 299 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 122 014.00 | 1 095 234.00 | | 1 122 014.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 934 967.00 | 7 139 626.00 | | 5 934 967.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 226 619.00 | 223 462.00 | | 226 619.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 161 585.00 | 7 363 087.00 | | 6 161 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 860 578.00 | | 374 049.00 | 6 860 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 019.00 | 6 604 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 354.00 | 6 993 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 336.00 | 386 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 677.00 | | 6 887.00 | 464 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 393 501.00 | | 367 162.00 | 6 393 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 423.00 | 27 996.00 | 64 683.00 | 237 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 023.00 | 27 996.00 | 64 683.00 | 235 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 449.00 | | | 405 449.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 294.00 | 2 635.00 | 3 585.00 | 5 294.00 |
6T Sur comptes clients | 71.00 | 665.00 | | 71.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 964.00 | 44 893.00 | 24 928.00 | 265 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 413.00 | 44 893.00 | 24 928.00 | 671 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 754 521.00 | | 20 754 521.00 | 20 754 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 384.00 | 393 384.00 | | 393 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 520.00 | 209 520.00 | | 209 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 777.00 | 164 777.00 | | 164 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 863.00 | 191 863.00 | | 191 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 599.00 | | 129 599.00 | 129 599.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 476.00 | 2 619 476.00 | | 2 619 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
VB T. V. A. | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
VC Groupe et associés | 34 856 993.00 | 34 856 993.00 | | 34 856 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 774 458.00 | | 8 774 458.00 | 8 774 458.00 |
VI Groupe et associés | 3 015 312.00 | 3 015 312.00 | | 3 015 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 790.00 | 120 790.00 | | 120 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 809 405.00 | 37 678 923.00 | 130 483.00 | 37 809 405.00 |
VW T.V.A. | 439 987.00 | 439 987.00 | | 439 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 953 989.00 | 4 425 010.00 | 29 528 979.00 | 33 953 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |