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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 179.00 | 92 031.00 | 167 149.00 | 259 179.00 |
AN Terrains | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
AP Constructions | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 592.00 | 66 822.00 | 1 771.00 | 68 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 035.00 | | 146 035.00 | 146 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 914 856.00 | 452 732.00 | 11 462 124.00 | 11 914 856.00 |
BP En cours de production de services | 5 270.00 | 2 635.00 | 2 635.00 | 5 270.00 |
BT Marchandises | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 626.00 | | 58 626.00 | 58 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 243 552.00 | 551.00 | 3 243 000.00 | 3 243 552.00 |
BZ Autres créances | 37 925 527.00 | | 37 925 527.00 | 37 925 527.00 |
CF Disponibilités | 1 589 793.00 | | 1 589 793.00 | 1 589 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 207.00 | | 187 207.00 | 187 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 011 683.00 | 4 895.00 | 43 006 788.00 | 43 011 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 926 539.00 | 457 627.00 | 54 468 912.00 | 54 926 539.00 |
CU Autres participations | 11 414 531.00 | 267 935.00 | 11 146 596.00 | 11 414 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 597 900.00 | 3 597 900.00 | | 3 597 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 221 262.00 | 3 221 262.00 | | 3 221 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 790.00 | 359 790.00 | | 359 790.00 |
DH Report à nouveau | 3 763 670.00 | 965 065.00 | | 3 763 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 237.00 | 5 632 044.00 | | 903 237.00 |
DL TOTAL (I) | 11 845 860.00 | 13 776 061.00 | | 11 845 860.00 |
DP Provisions pour risques | 405 449.00 | 405 449.00 | | 405 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 449.00 | 405 449.00 | | 405 449.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 110 822.00 | 30 975 288.00 | | 31 110 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 202 794.00 | 12 367 587.00 | | 9 202 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 613.00 | 31 694.00 | | 41 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 636.00 | 385 533.00 | | 453 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 749.00 | 1 818 205.00 | | 1 232 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 315.00 | 52 002.00 | | 17 315.00 |
EA Autres dettes | 127 165.00 | 91 836.00 | | 127 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 509.00 | 17 883.00 | | 31 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 217 603.00 | 45 740 246.00 | | 42 217 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 468 912.00 | 59 921 756.00 | | 54 468 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 114 571.00 | | 116 692.00 | 12 114 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 11 560 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 407.00 | 11 914 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 272.00 | 259 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 118.00 | 95 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 169.00 | | 114 282.00 | 170 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 228.00 | | | 386 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 558 173.00 | | 2 410.00 | 11 558 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 037.00 | 79 200.00 | 137 441.00 | 243 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 423.00 | 65 607.00 | | 26 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 614.00 | 13 593.00 | 137 441.00 | 216 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 449.00 | | | 405 449.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 344.00 | 2 635.00 | 2 635.00 | 4 344.00 |
6T Sur comptes clients | 551.00 | | | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 570.00 | 5 195.00 | 2 935.00 | 270 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 019.00 | 5 195.00 | 2 935.00 | 676 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 31 110 822.00 | 1 110 822.00 | 30 000 000.00 | 31 110 822.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 636.00 | 453 636.00 | | 453 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 164.00 | 349 164.00 | | 349 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 445.00 | 306 445.00 | | 306 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 165.00 | 127 165.00 | | 127 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 035.00 | | 146 035.00 | 146 035.00 |
UX Autres créances clients | 3 242 890.00 | 3 242 890.00 | | 3 242 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
VB T. V. A. | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
VC Groupe et associés | 37 226 064.00 | 37 226 064.00 | | 37 226 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 202 794.00 | 7 327 794.00 | 1 875 000.00 | 9 202 794.00 |
VI Groupe et associés | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647 583.00 | 647 583.00 | | 647 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 207.00 | 187 207.00 | | 187 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 502 320.00 | 41 355 624.00 | 146 696.00 | 41 502 320.00 |
VW T.V.A. | 544 856.00 | 544 856.00 | | 544 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 217 603.00 | 10 338 808.00 | 31 878 795.00 | 42 217 603.00 |