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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 179.00 | 177 709.00 | 81 471.00 | 259 179.00 |
AN Terrains | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
AP Constructions | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 750.00 | 69 791.00 | 3 958.00 | 73 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 634.00 | | 168 634.00 | 168 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 952 614.00 | 541 380.00 | 11 411 234.00 | 11 952 614.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 781.00 | | 55 781.00 | 55 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 236 286.00 | | 5 236 286.00 | 5 236 286.00 |
BZ Autres créances | 49 179 170.00 | | 49 179 170.00 | 49 179 170.00 |
CF Disponibilités | 4 606 115.00 | | 4 606 115.00 | 4 606 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 461.00 | | 186 461.00 | 186 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 263 813.00 | | 59 263 813.00 | 59 263 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 216 427.00 | 541 380.00 | 70 675 047.00 | 71 216 427.00 |
CU Autres participations | 11 424 532.00 | 267 935.00 | 11 156 597.00 | 11 424 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 597 900.00 | 3 597 900.00 | | 3 597 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 221 262.00 | 3 221 262.00 | | 3 221 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 790.00 | 359 790.00 | | 359 790.00 |
DH Report à nouveau | 1 508 451.00 | 3 763 670.00 | | 1 508 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 564 796.00 | 903 237.00 | | 2 564 796.00 |
DL TOTAL (I) | 11 252 199.00 | 11 845 860.00 | | 11 252 199.00 |
DP Provisions pour risques | | 405 449.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 405 449.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 31 110 822.00 | 31 110 822.00 | | 31 110 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 053 422.00 | 9 202 794.00 | | 24 053 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894 783.00 | 41 613.00 | | 1 894 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 517.00 | 453 636.00 | | 420 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608 364.00 | 1 232 749.00 | | 1 608 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 315.00 | | |
EA Autres dettes | 281 875.00 | 127 165.00 | | 281 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 066.00 | 31 509.00 | | 53 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 422 848.00 | 42 217 603.00 | | 59 422 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 675 047.00 | 54 468 912.00 | | 70 675 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 914 856.00 | | 37 758.00 | 11 914 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 593 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 952 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 179.00 | | | 259 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 111.00 | | 5 157.00 | 95 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 560 566.00 | | 32 600.00 | 11 560 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 797.00 | 88 648.00 | | 184 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 031.00 | 85 678.00 | | 92 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 766.00 | 2 970.00 | | 92 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 449.00 | | 405 449.00 | 405 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
6T Sur comptes clients | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 830.00 | | 4 895.00 | 272 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 279.00 | | 410 344.00 | 678 279.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 31 110 822.00 | 1 110 822.00 | 30 000 000.00 | 31 110 822.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 517.00 | 420 517.00 | | 420 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 436.00 | 226 436.00 | | 226 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 011.00 | 118 011.00 | | 118 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431 132.00 | 431 132.00 | | 431 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 875.00 | 281 875.00 | | 281 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 634.00 | | 168 634.00 | 168 634.00 |
UX Autres créances clients | 5 236 286.00 | 5 236 286.00 | | 5 236 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VB T. V. A. | 127 046.00 | 127 046.00 | | 127 046.00 |
VC Groupe et associés | 49 038 135.00 | 49 038 135.00 | | 49 038 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 053 422.00 | 53 422.00 | 24 000 000.00 | 24 053 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 890 988.00 | 1 890 988.00 | | 1 890 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 461.00 | 186 461.00 | | 186 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 770 551.00 | 54 601 917.00 | 168 634.00 | 54 770 551.00 |
VW T.V.A. | 790 302.00 | 790 302.00 | | 790 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 422 848.00 | 5 422 848.00 | 54 000 000.00 | 59 422 848.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |