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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 169.00 | 26 423.00 | 143 746.00 | 170 169.00 |
AN Terrains | 29 626.00 | 300.00 | 29 326.00 | 29 626.00 |
AP Constructions | 288 010.00 | 155 471.00 | 132 538.00 | 288 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 592.00 | 61 142.00 | 7 450.00 | 68 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 642.00 | | 143 642.00 | 143 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 114 571.00 | 508 712.00 | 11 605 859.00 | 12 114 571.00 |
BP En cours de production de services | 5 270.00 | 2 635.00 | 2 635.00 | 5 270.00 |
BT Marchandises | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 519.00 | | 68 519.00 | 68 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 140.00 | 551.00 | 1 333 589.00 | 1 334 140.00 |
BZ Autres créances | 46 590 304.00 | | 46 590 304.00 | 46 590 304.00 |
CF Disponibilités | 151 234.00 | | 151 234.00 | 151 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 616.00 | | 169 616.00 | 169 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 320 792.00 | 4 895.00 | 48 315 897.00 | 48 320 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 435 363.00 | 513 607.00 | 59 921 756.00 | 60 435 363.00 |
CU Autres participations | 11 414 531.00 | 265 375.00 | 11 149 156.00 | 11 414 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 597 900.00 | 3 597 900.00 | | 3 597 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 221 262.00 | 3 221 262.00 | | 3 221 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 790.00 | 359 790.00 | | 359 790.00 |
DH Report à nouveau | 965 065.00 | 1 536 667.00 | | 965 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 632 044.00 | 1 276 498.00 | | 5 632 044.00 |
DL TOTAL (I) | 13 776 061.00 | 9 992 117.00 | | 13 776 061.00 |
DP Provisions pour risques | 405 449.00 | 405 449.00 | | 405 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 449.00 | 405 449.00 | | 405 449.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 975 288.00 | 20 754 521.00 | | 30 975 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 367 587.00 | 8 774 458.00 | | 12 367 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 694.00 | 3 015 312.00 | | 31 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218.00 | 7 530.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 533.00 | 393 384.00 | | 385 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818 205.00 | 1 015 387.00 | | 1 818 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 002.00 | | | 52 002.00 |
EA Autres dettes | 91 836.00 | 252.00 | | 91 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 883.00 | 675.00 | | 17 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 740 246.00 | 33 961 519.00 | | 45 740 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 921 756.00 | 44 359 085.00 | | 59 921 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 993 272.00 | | 5 158 114.00 | 6 993 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 735.00 | 11 558 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 815.00 | 12 114 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 170 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 168 849.00 | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 228.00 | | | 386 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 604 644.00 | | 4 989 264.00 | 6 604 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 736.00 | 42 601.00 | | 200 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 24 023.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 336.00 | 18 578.00 | | 198 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 449.00 | | | 405 449.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 344.00 | 2 635.00 | 2 635.00 | 4 344.00 |
6T Sur comptes clients | 736.00 | | 185.00 | 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 929.00 | 17 461.00 | 2 820.00 | 255 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 378.00 | 17 461.00 | 2 820.00 | 661 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 975 288.00 | 975 288.00 | 30 000 000.00 | 30 975 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 533.00 | 385 533.00 | | 385 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 802.00 | 101 802.00 | | 101 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 687.00 | 156 687.00 | | 156 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085 610.00 | 1 085 610.00 | | 1 085 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 836.00 | 91 836.00 | | 91 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 642.00 | | 143 642.00 | 143 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 479.00 | 1 333 479.00 | | 1 333 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
VB T. V. A. | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VC Groupe et associés | 46 565 837.00 | 46 565 837.00 | | 46 565 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 367 587.00 | 10 142 587.00 | 2 225 000.00 | 12 367 587.00 |
VI Groupe et associés | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 616.00 | 169 616.00 | | 169 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 237 703.00 | 48 093 399.00 | 144 304.00 | 48 237 703.00 |
VW T.V.A. | 414 859.00 | 414 859.00 | | 414 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 740 028.00 | 13 515 028.00 | 32 225 000.00 | 45 740 028.00 |