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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 193.00 | 1 728.00 | 465.00 | 2 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 308.00 | 2 832.00 | 477.00 | 3 308.00 |
040 Immobilisations financières | 99 220.00 | | 99 220.00 | 99 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 721.00 | 4 560.00 | 100 161.00 | 104 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
072 Créances – Autres | 52 151.00 | | 52 151.00 | 52 151.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 139 134.00 | | 139 134.00 | 139 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 720.00 | | 205 720.00 | 205 720.00 |
110 Total général Actif | 310 441.00 | 4 560.00 | 305 882.00 | 310 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
242 Autres charges externes. | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | | | 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
252 Charges sociales | 590.00 | | | 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 961.00 | | | 961.00 |
280 Produits financiers | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 721.00 | | | 104 721.00 |