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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 661.00 | 6 554.00 | 1 108.00 | 7 661.00 |
040 Immobilisations financières | 116 220.00 | | 116 220.00 | 116 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 578.00 | 7 251.00 | 117 327.00 | 124 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
072 Créances – Autres | 199 497.00 | | 199 497.00 | 199 497.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
084 Disponibilités | 63 203.00 | | 63 203.00 | 63 203.00 |
088 Caisse | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 875.00 | | 272 875.00 | 272 875.00 |
110 Total général Actif | 397 453.00 | 7 251.00 | 390 203.00 | 397 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 262 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
230 Autres produits | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 781.00 | | | -6 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | | | 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 525.00 | | | -7 525.00 |
280 Produits financiers | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 626.00 | | | 107 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 771.00 | | | 771.00 |