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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 119.00 | 5 031.00 | 3 088.00 | 8 119.00 |
040 Immobilisations financières | 99 220.00 | | 99 220.00 | 99 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 531.00 | 7 224.00 | 102 308.00 | 109 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
072 Créances – Autres | 170 664.00 | | 170 664.00 | 170 664.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
084 Disponibilités | 93 259.00 | | 93 259.00 | 93 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 470.00 | | 282 470.00 | 282 470.00 |
110 Total général Actif | 392 001.00 | 7 224.00 | 384 777.00 | 392 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 541.00 | | | 67 541.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
242 Autres charges externes. | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | | | 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
280 Produits financiers | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 557.00 | | | 107 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 239.00 | | | 239.00 |