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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 144.00 | 3 980.00 | 2 164.00 | 6 144.00 |
040 Immobilisations financières | 99 220.00 | | 99 220.00 | 99 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 557.00 | 6 173.00 | 101 383.00 | 107 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
072 Créances – Autres | 132 486.00 | | 132 486.00 | 132 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 109 655.00 | | 109 655.00 | 109 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 872.00 | | 256 872.00 | 256 872.00 |
110 Total général Actif | 364 429.00 | 6 173.00 | 358 256.00 | 364 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 337.00 | | | 69 337.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 338.00 | | | 69 338.00 |
242 Autres charges externes. | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | | | 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 648.00 | | | 648.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
280 Produits financiers | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 557.00 | | | 107 557.00 |