| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 709.00 | 5 931.00 | 1 778.00 | 7 709.00 |
040 Immobilisations financières | 99 220.00 | | 99 220.00 | 99 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 626.00 | 6 628.00 | 100 997.00 | 107 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
072 Créances – Autres | 197 059.00 | | 197 059.00 | 197 059.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
084 Disponibilités | 94 182.00 | | 94 182.00 | 94 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 158.00 | | 301 158.00 | 301 158.00 |
110 Total général Actif | 408 784.00 | 6 628.00 | 402 156.00 | 408 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 253 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 081.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 156.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
242 Autres charges externes. | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | | | 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
280 Produits financiers | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 531.00 | | | 109 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |