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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AP Constructions | 26 841.00 | 16 814.00 | 10 028.00 | 26 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 830.00 | 19 455.00 | 12 375.00 | 31 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 328.00 | 36 900.00 | 24 427.00 | 61 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BT Marchandises | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 861.00 | 757.00 | 4 103.00 | 4 861.00 |
BZ Autres créances | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CF Disponibilités | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 824.00 | 757.00 | 69 067.00 | 69 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 152.00 | 37 658.00 | 93 494.00 | 131 152.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 986.00 | | | 986.00 |
DH Report à nouveau | 413.00 | | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
DL TOTAL (I) | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 378.00 | | | 60 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 494.00 | | | 93 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
FG Production vendue services | 209 958.00 | | 209 958.00 | 209 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 003.00 | | 242 003.00 | 242 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 568.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 605.00 | | | -20 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 919.00 | | | 244 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 586.00 | | | 221 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 382.00 | | 3 553.00 | 58 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 632.00 | | | 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 61 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 58 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 141.00 | | 3 137.00 | 56 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609.00 | | 416.00 | 1 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 940.00 | 7 568.00 | 608.00 | 29 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 632.00 | | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 308.00 | 7 568.00 | 608.00 | 29 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 757.00 | | | 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757.00 | | | 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757.00 | | | 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 087.00 | 3 184.00 | 4 903.00 | 8 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 906.00 | | | 906.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VC Groupe et associés | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 055.00 | 5 977.00 | 5 078.00 | 11 055.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 725.00 | 46 745.00 | 1 980.00 | 48 725.00 |
VW T.V.A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 378.00 | 50 397.00 | 9 981.00 | 60 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | | | 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
ST Autres comptes | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 281.00 | | | 49 281.00 |