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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AP Constructions | 26 841.00 | 18 272.00 | 8 569.00 | 26 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 050.00 | 25 837.00 | 9 213.00 | 35 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 548.00 | 44 742.00 | 19 807.00 | 64 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BT Marchandises | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 240.00 | 1 049.00 | 8 191.00 | 9 240.00 |
BZ Autres créances | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CF Disponibilités | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 977.00 | 1 049.00 | 57 928.00 | 58 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 525.00 | 45 791.00 | 77 734.00 | 123 525.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
DL TOTAL (I) | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 734.00 | | | 77 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 328.00 | | 3 220.00 | 61 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 632.00 | | | 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 671.00 | | 3 220.00 | 58 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 900.00 | 7 841.00 | | 36 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 632.00 | | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 269.00 | 7 841.00 | | 36 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 757.00 | 292.00 | | 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757.00 | 292.00 | | 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757.00 | 292.00 | | 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VI Groupe et associés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 499.00 | 19 519.00 | 1 980.00 | 21 499.00 |
VW T.V.A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
ST Autres comptes | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |