| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AP Constructions | 32 650.00 | 25 672.00 | 6 978.00 | 32 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 548.00 | 33 434.00 | 3 114.00 | 36 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 870.00 | 59 738.00 | 12 132.00 | 71 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BT Marchandises | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 136.00 | 227.00 | 1 363.00 |
BZ Autres créances | 71 852.00 | | 71 852.00 | 71 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CF Disponibilités | 141 552.00 | | 141 552.00 | 141 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 468.00 | 1 136.00 | 219 332.00 | 220 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 338.00 | 60 874.00 | 231 465.00 | 292 338.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 626.00 | | | 103 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
DL TOTAL (I) | 149 888.00 | | | 149 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 818.00 | | | 47 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 575.00 | | | 81 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 463.00 | | | 231 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
FG Production vendue services | 179 836.00 | | 179 836.00 | 179 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 848.00 | | 198 848.00 | 198 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 446.00 | |
GE Autres charges | | | 4 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 238.00 | | | 210 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 362.00 | | | 172 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 243.00 | | 2 626.00 | 69 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 632.00 | | | 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 571.00 | | 2 626.00 | 66 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 292.00 | 2 446.00 | | 57 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 632.00 | | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 660.00 | 2 446.00 | | 56 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VC Groupe et associés | 67 546.00 | 67 546.00 | | 67 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 818.00 | 10 680.00 | 37 138.00 | 47 818.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 430.00 | | | 55 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 404.00 | 73 424.00 | 1 980.00 | 75 404.00 |
VW T.V.A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 576.00 | 44 438.00 | 37 138.00 | 81 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | | | 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
ST Autres comptes | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 421.00 | | | 72 421.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |