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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AP Constructions | 31 521.00 | 19 782.00 | 11 740.00 | 31 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 050.00 | 31 074.00 | 3 976.00 | 35 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 243.00 | 51 487.00 | 17 756.00 | 69 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BT Marchandises | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 876.00 | 1 136.00 | 7 740.00 | 8 876.00 |
BZ Autres créances | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CF Disponibilités | 43 564.00 | | 43 564.00 | 43 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 957.00 | 1 136.00 | 64 821.00 | 65 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 200.00 | 52 623.00 | 82 577.00 | 135 200.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
DL TOTAL (I) | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 577.00 | | | 82 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 548.00 | | 4 695.00 | 64 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 632.00 | | | 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 891.00 | | 4 680.00 | 61 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | 15.00 | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 742.00 | 6 746.00 | | 44 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 632.00 | | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 110.00 | 6 746.00 | | 44 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 049.00 | 87.00 | | 1 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 049.00 | 87.00 | | 1 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049.00 | 87.00 | | 1 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VI Groupe et associés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 226.00 | 15 246.00 | 1 980.00 | 17 226.00 |
VW T.V.A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
ST Autres comptes | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |