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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AP Constructions | 31 521.00 | 23 635.00 | 7 887.00 | 31 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 050.00 | 33 026.00 | 2 025.00 | 35 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 243.00 | 57 292.00 | 11 951.00 | 69 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BT Marchandises | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 136.00 | 443.00 | 1 579.00 |
BZ Autres créances | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CF Disponibilités | 151 645.00 | | 151 645.00 | 151 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 028.00 | 1 136.00 | 197 892.00 | 199 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 272.00 | 58 428.00 | 209 844.00 | 268 272.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 702.00 | | | 50 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
DL TOTAL (I) | 112 011.00 | | | 112 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 430.00 | | | 55 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 833.00 | | | 97 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 844.00 | | | 209 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
FG Production vendue services | 170 879.00 | | 170 879.00 | 170 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 629.00 | | 189 629.00 | 189 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 282.00 | | | 227 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 358.00 | | | 174 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 243.00 | | | 69 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 632.00 | | | 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 571.00 | | | 66 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 453.00 | 2 839.00 | | 54 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 632.00 | | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 821.00 | 2 839.00 | | 53 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VC Groupe et associés | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 430.00 | 1 430.00 | 54 000.00 | 55 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 751.00 | 41 771.00 | 1 980.00 | 43 751.00 |
VW T.V.A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 833.00 | 43 833.00 | 54 000.00 | 97 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | | | 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
ST Autres comptes | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |