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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 441.00 | 283 645.00 | 61 796.00 | 345 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 417.00 | 288 134.00 | 63 284.00 | 351 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 883.00 | | 127 883.00 | 127 883.00 |
BZ Autres créances | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 572 698.00 | | 572 698.00 | 572 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 308.00 | | 854 308.00 | 854 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 725.00 | 288 134.00 | 917 592.00 | 1 205 725.00 |
CU Autres participations | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 331 946.00 | | | 331 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
DL TOTAL (I) | 380 168.00 | | | 380 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 480.00 | | | 416 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 424.00 | | | 537 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 592.00 | | | 917 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 612.00 | | | 502 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 048.00 | | 25 369.00 | 326 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 098.00 | | 25 369.00 | 323 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 615.00 | 18 518.00 | | 269 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 152.00 | 18 518.00 | | 268 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 480.00 | 416 480.00 | | 416 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 127 883.00 | | | 127 883.00 |
VB T. V. A. | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 238.00 | 13 426.00 | 34 812.00 | 48 238.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 454.00 | 169 454.00 | | 169 454.00 |
VW T.V.A. | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 424.00 | 502 612.00 | 34 812.00 | 537 424.00 |