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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 114.00 | 371 177.00 | 30 937.00 | 402 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 643.00 | 375 142.00 | 227 501.00 | 602 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 215.00 | | 177 215.00 | 177 215.00 |
BZ Autres créances | 325 602.00 | | 325 602.00 | 325 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 652 676.00 | | 652 676.00 | 652 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 104.00 | | 1 569 104.00 | 1 569 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 747.00 | 375 142.00 | 1 796 605.00 | 2 171 747.00 |
CU Autres participations | 196 563.00 | | 196 563.00 | 196 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 083 121.00 | | | 1 083 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 147.00 | | | 217 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 747.00 | | | 1 306 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 447.00 | | | 396 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
EA Autres dettes | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 858.00 | | | 489 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 605.00 | | | 1 796 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 858.00 | | | 489 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 063.00 | 73 834.00 | 2 035 897.00 | 1 962 063.00 |
FG Production vendue services | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 421.00 | 73 834.00 | 2 077 255.00 | 2 003 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 923.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 616.00 | | | 84 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 452.00 | | | 2 340 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 305.00 | | | 2 123 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 147.00 | | | 217 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 637.00 | | 4 006.00 | 598 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 160.00 | | 3 980.00 | 401 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 537.00 | | 26.00 | 196 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 219.00 | 11 923.00 | | 363 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 228.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 507.00 | 11 696.00 | | 362 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 447.00 | 396 447.00 | | 396 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
UX Autres créances clients | 177 215.00 | 177 215.00 | | 177 215.00 |
VB T. V. A. | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VI Groupe et associés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 929.00 | 256 929.00 | | 256 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 144.00 | 504 144.00 | | 504 144.00 |
VW T.V.A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 858.00 | 489 858.00 | | 489 858.00 |