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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 399.00 | 541.00 | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 906.00 | 345 650.00 | 45 256.00 | 390 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 408.00 | 349 074.00 | 242 335.00 | 591 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 310.00 | | 201 310.00 | 201 310.00 |
BZ Autres créances | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 566 458.00 | | 566 458.00 | 566 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 431.00 | | 935 431.00 | 935 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 840.00 | 349 074.00 | 1 177 766.00 | 1 526 840.00 |
CU Autres participations | 196 537.00 | | 196 537.00 | 196 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 471 044.00 | | | 471 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 693.00 | | | 139 693.00 |
DL TOTAL (I) | 617 216.00 | | | 617 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 123.00 | | | 53 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 108.00 | | | 364 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
EA Autres dettes | 111 140.00 | | | 111 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 550.00 | | | 560 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 766.00 | | | 1 177 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 751.00 | | | 556 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788 246.00 | 2 902.00 | 1 791 148.00 | 1 788 246.00 |
FD Production vendue biens | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
FG Production vendue services | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 813.00 | 2 902.00 | 1 824 715.00 | 1 821 813.00 |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 292.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 970.00 | | | 1 949 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 277.00 | | | 1 810 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 693.00 | | | 139 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 607.00 | | 31 264.00 | 561 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463.00 | 591 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 463.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 667.00 | | 31 264.00 | 362 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 537.00 | | | 196 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 245.00 | 18 292.00 | 1 463.00 | 332 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 313.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 696.00 | 17 979.00 | | 330 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 108.00 | 364 108.00 | | 364 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 140.00 | 111 140.00 | | 111 140.00 |
UX Autres créances clients | 201 310.00 | 201 310.00 | | 201 310.00 |
VB T. V. A. | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 794.00 | 3 995.00 | 3 799.00 | 7 794.00 |
VI Groupe et associés | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 277.00 | 254 277.00 | | 254 277.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 550.00 | 556 751.00 | 3 799.00 | 560 550.00 |