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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 882.00 | 381 675.00 | 105 208.00 | 486 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 411.00 | 385 640.00 | 301 771.00 | 687 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 446.00 | | 108 446.00 | 108 446.00 |
BZ Autres créances | 91 501.00 | | 91 501.00 | 91 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 660 297.00 | | 660 297.00 | 660 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 045.00 | | 1 292 045.00 | 1 292 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 456.00 | 385 640.00 | 1 593 816.00 | 1 979 456.00 |
CU Autres participations | 196 563.00 | | 196 563.00 | 196 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 300 268.00 | | | 1 300 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 287.00 | | | 120 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 034.00 | | | 1 427 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
EA Autres dettes | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 782.00 | | | 166 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 816.00 | | | 1 593 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 584.00 | | | 137 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913 322.00 | 28 740.00 | 1 942 062.00 | 1 913 322.00 |
FD Production vendue biens | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
FG Production vendue services | 55 944.00 | | 55 944.00 | 55 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 643.00 | 28 740.00 | 1 998 383.00 | 1 969 643.00 |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 497.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 074.00 | | | 2 210 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 787.00 | | | 2 089 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 287.00 | | | 120 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 643.00 | | 84 768.00 | 602 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 140.00 | | 84 768.00 | 405 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 563.00 | | | 196 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 142.00 | 10 497.00 | | 375 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 202.00 | 10 497.00 | | 374 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
UX Autres créances clients | 108 446.00 | 108 446.00 | | 108 446.00 |
VB T. V. A. | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 066.00 | 6 868.00 | 29 198.00 | 36 066.00 |
VI Groupe et associés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 126.00 | 201 126.00 | | 201 126.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 782.00 | 137 584.00 | 29 198.00 | 166 782.00 |