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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 713.00 | 228.00 | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 134.00 | 359 482.00 | 38 653.00 | 398 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 637.00 | 363 219.00 | 235 418.00 | 598 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 992.00 | | 476 992.00 | 476 992.00 |
BZ Autres créances | 576 849.00 | | 576 849.00 | 576 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 860 751.00 | | 860 751.00 | 860 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 247.00 | | 2 129 247.00 | 2 129 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 884.00 | 363 219.00 | 2 364 665.00 | 2 727 884.00 |
CU Autres participations | 196 537.00 | | 196 537.00 | 196 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 610 737.00 | | | 610 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 384.00 | | | 472 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 599.00 | | | 1 089 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 813.00 | | | 100 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 487.00 | | | 64 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 795.00 | | | 969 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 309.00 | | | 97 309.00 |
EA Autres dettes | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 066.00 | | | 1 275 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 665.00 | | | 2 364 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 066.00 | | | 1 275 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 960 200.00 | | 1 960 200.00 | 1 960 200.00 |
FD Production vendue biens | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FG Production vendue services | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 593.00 | | 2 005 593.00 | 2 005 593.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 145.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 893.00 | | | 115 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 742.00 | | | 2 538 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 358.00 | | | 2 066 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 384.00 | | | 472 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 408.00 | | 7 229.00 | 591 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 931.00 | | 7 229.00 | 393 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 537.00 | | | 196 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 074.00 | 14 145.00 | | 349 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 313.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 675.00 | 13 832.00 | | 348 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 795.00 | 969 795.00 | | 969 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 553.00 | 69 553.00 | | 69 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
UX Autres créances clients | 476 992.00 | 476 992.00 | | 476 992.00 |
VB T. V. A. | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 813.00 | 100 813.00 | | 100 813.00 |
VI Groupe et associés | 64 487.00 | 64 487.00 | | 64 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 194.00 | 547 194.00 | | 547 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 338.00 | 1 055 338.00 | | 1 055 338.00 |
VW T.V.A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 066.00 | 1 275 066.00 | | 1 275 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |