| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 341.00 | 8 053.00 | 2 288.00 | 10 341.00 |
AP Constructions | 812 354.00 | 341 477.00 | 470 876.00 | 812 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 377.00 | 115 371.00 | 42 006.00 | 157 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 394.00 | 210 935.00 | 130 458.00 | 341 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 075.00 | 676 517.00 | 672 557.00 | 1 349 075.00 |
BT Marchandises | 288 890.00 | | 288 890.00 | 288 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 452.00 | | 228 452.00 | 228 452.00 |
BZ Autres créances | 86 029.00 | | 86 029.00 | 86 029.00 |
CF Disponibilités | 54 491.00 | | 54 491.00 | 54 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 699.00 | | 675 699.00 | 675 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 774.00 | 676 517.00 | 1 348 256.00 | 2 024 774.00 |
CU Autres participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 826.00 | | | 826.00 |
DG Autres réserves | 235 723.00 | | | 235 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
DL TOTAL (I) | 259 452.00 | | | 259 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 867.00 | | | 604 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 350.00 | | | 337 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 658.00 | | | 128 658.00 |
EA Autres dettes | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 804.00 | | | 1 088 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 256.00 | | | 1 348 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 108.00 | | | 718 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 039.00 | | 70 435.00 | 1 286 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 1 349 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 1 311 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 090.00 | | 70 435.00 | 1 248 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 703.00 | 94 734.00 | 4 919.00 | 586 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 393.00 | 1 339.00 | | 7 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 309.00 | 93 395.00 | 4 919.00 | 579 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 350.00 | 337 350.00 | | 337 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
UX Autres créances clients | 228 452.00 | | | 228 452.00 |
VB T. V. A. | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 364.00 | 191 668.00 | 261 119.00 | 562 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 615.00 | | | 82 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 768.00 | | | 57 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 127.00 | 332 317.00 | 6 810.00 | 339 127.00 |
VW T.V.A. | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 804.00 | 718 108.00 | 261 119.00 | 1 088 804.00 |