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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 341.00 | 9 392.00 | 948.00 | 10 341.00 |
AP Constructions | 814 634.00 | 382 245.00 | 432 388.00 | 814 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 312.00 | 127 589.00 | 37 722.00 | 165 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 187.00 | 245 637.00 | 80 550.00 | 326 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 083.00 | 765 545.00 | 578 537.00 | 1 344 083.00 |
BT Marchandises | 445 820.00 | | 445 820.00 | 445 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 010.00 | | 153 010.00 | 153 010.00 |
BZ Autres créances | 73 285.00 | | 73 285.00 | 73 285.00 |
CF Disponibilités | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 191.00 | | 710 191.00 | 710 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 274.00 | 765 545.00 | 1 288 729.00 | 2 054 274.00 |
CU Autres participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 826.00 | | | 826.00 |
DG Autres réserves | 250 626.00 | | | 250 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 867.00 | | | 50 867.00 |
DL TOTAL (I) | 310 320.00 | | | 310 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 605.00 | | | 495 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 585.00 | | | 265 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 323.00 | | | 194 323.00 |
EA Autres dettes | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 408.00 | | | 978 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 729.00 | | | 1 288 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 145.00 | | | 669 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 075.00 | | 23 653.00 | 1 349 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 645.00 | 1 344 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 645.00 | 1 306 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 126.00 | | 23 653.00 | 1 311 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 517.00 | 90 074.00 | 1 047.00 | 676 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 733.00 | 1 339.00 | | 8 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 784.00 | 88 735.00 | 1 047.00 | 667 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 585.00 | 265 585.00 | | 265 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 213.00 | 125 213.00 | | 125 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
UX Autres créances clients | 153 010.00 | | | 153 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 426.00 | 151 163.00 | 270 447.00 | 460 426.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 088.00 | | | 101 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 438.00 | 226 628.00 | 6 810.00 | 233 438.00 |
VW T.V.A. | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 408.00 | 669 145.00 | 270 447.00 | 978 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
ST Autres comptes | 174 348.00 | | | 174 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
YT Sous‐traitance | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 915.00 | | | 443 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 971.00 | | | 280 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 997.00 | | | 327 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |