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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
AP Constructions | 814 634.00 | 502 816.00 | 311 817.00 | 814 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 716.00 | 22 954.00 | 15 762.00 | 38 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 241.00 | 233 130.00 | 85 110.00 | 318 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 072.00 | 762 920.00 | 440 151.00 | 1 203 072.00 |
BT Marchandises | 497 687.00 | | 497 687.00 | 497 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 723.00 | | 267 723.00 | 267 723.00 |
BZ Autres créances | 355 525.00 | | 355 525.00 | 355 525.00 |
CF Disponibilités | 101 854.00 | | 101 854.00 | 101 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 989.00 | | 1 234 989.00 | 1 234 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 061.00 | 762 920.00 | 1 675 141.00 | 2 438 061.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 826.00 | | | 826.00 |
DG Autres réserves | 373 874.00 | | | 373 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 748.00 | | | 271 748.00 |
DL TOTAL (I) | 654 449.00 | | | 654 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 688.00 | | | 476 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 154.00 | | | 347 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 419.00 | | | 165 419.00 |
EA Autres dettes | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 691.00 | | | 1 020 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 141.00 | | | 1 675 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 682.00 | | | 675 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 843.00 | | | 48 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 845.00 | | 20 024.00 | 1 443 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 798.00 | 1 203 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 003.00 | 24 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 794.00 | 1 171 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 362.00 | | 20 024.00 | 1 405 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 713.00 | 78 867.00 | 245 660.00 | 929 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 021.00 | | 7 003.00 | 11 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 692.00 | 78 867.00 | 238 657.00 | 918 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 154.00 | 347 154.00 | | 347 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 706.00 | 78 706.00 | | 78 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
UX Autres créances clients | 267 723.00 | 267 723.00 | | 267 723.00 |
VB T. V. A. | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 843.00 | 48 843.00 | | 48 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 844.00 | 99 412.00 | 328 432.00 | 427 844.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 097.00 | | | 72 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 130.00 | 342 130.00 | | 342 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 413.00 | 635 084.00 | 7 329.00 | 642 413.00 |
VW T.V.A. | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 114.00 | 675 682.00 | 328 432.00 | 1 004 114.00 |