| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
AP Constructions | 814 634.00 | 543 346.00 | 271 287.00 | 814 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 048.00 | 28 186.00 | 23 862.00 | 52 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 193.00 | 252 500.00 | 140 693.00 | 393 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 632.00 | 828 051.00 | 466 581.00 | 1 294 632.00 |
BT Marchandises | 449 304.00 | | 449 304.00 | 449 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 874.00 | | 207 874.00 | 207 874.00 |
BZ Autres créances | 277 396.00 | | 277 396.00 | 277 396.00 |
CF Disponibilités | 73 115.00 | | 73 115.00 | 73 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 755.00 | | 1 015 755.00 | 1 015 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 388.00 | 828 051.00 | 1 482 337.00 | 2 310 388.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 826.00 | | | 826.00 |
DG Autres réserves | 645 622.00 | | | 645 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 887.00 | | | -9 887.00 |
DL TOTAL (I) | 644 562.00 | | | 644 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 284.00 | | | 409 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 916.00 | | | 272 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 106.00 | | | 120 106.00 |
EA Autres dettes | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 774.00 | | | 837 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 337.00 | | | 1 482 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 346.00 | | | 661 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 448.00 | | | 133 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 072.00 | | 99 060.00 | 1 203 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 3 000.00 | 1 294 632.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 3 000.00 | 1 262 252.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 591.00 | | 98 160.00 | 1 171 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 461.00 | | 900.00 | 7 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 920.00 | 68 131.00 | 3 000.00 | 762 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 902.00 | 68 131.00 | 3 000.00 | 758 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 916.00 | 272 916.00 | | 272 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
UX Autres créances clients | 207 874.00 | 207 874.00 | | 207 874.00 |
VB T. V. A. | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 448.00 | 133 448.00 | | 133 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 835.00 | 115 984.00 | 159 851.00 | 275 835.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 009.00 | | | 186 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VP Divers | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 507.00 | 258 507.00 | | 258 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 564.00 | 493 335.00 | 8 229.00 | 501 564.00 |
VW T.V.A. | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 197.00 | 661 346.00 | 159 851.00 | 821 197.00 |