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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
AP Constructions | 814 634.00 | 423 141.00 | 391 492.00 | 814 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 151.00 | 140 015.00 | 33 136.00 | 173 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 524.00 | 279 239.00 | 114 284.00 | 393 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 259.00 | 853 419.00 | 565 840.00 | 1 419 259.00 |
BT Marchandises | 425 945.00 | | 425 945.00 | 425 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 973.00 | | 157 973.00 | 157 973.00 |
BZ Autres créances | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
CF Disponibilités | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 494.00 | | 686 494.00 | 686 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 753.00 | 853 419.00 | 1 252 334.00 | 2 105 753.00 |
CU Autres participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 826.00 | | | 826.00 |
DG Autres réserves | 301 494.00 | | | 301 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
DL TOTAL (I) | 350 516.00 | | | 350 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 948.00 | | | 433 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 989.00 | | | 306 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 647.00 | | | 157 647.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 817.00 | | | 901 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 334.00 | | | 1 252 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 737.00 | | | 580 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 083.00 | | 75 175.00 | 1 344 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 134.00 | | 75 175.00 | 1 306 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 545.00 | 87 873.00 | | 765 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 072.00 | 948.00 | | 10 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 472.00 | 86 924.00 | | 755 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 989.00 | 306 989.00 | | 306 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 286.00 | 102 286.00 | | 102 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
UX Autres créances clients | 157 973.00 | 157 973.00 | | 157 973.00 |
VB T. V. A. | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 977.00 | 65 897.00 | 321 080.00 | 386 977.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 374.00 | 227 564.00 | 6 810.00 | 234 374.00 |
VW T.V.A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 817.00 | 580 737.00 | 321 080.00 | 901 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
ST Autres comptes | 193 509.00 | | | 193 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 712.00 | | | 60 712.00 |
YT Sous‐traitance | 83 256.00 | | | 83 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 131.00 | | | 465 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 230.00 | | | 308 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 120.00 | | | 361 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |