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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 591.00 | 30.00 | 560.00 | 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 569.00 | 119 605.00 | 52 964.00 | 172 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 958.00 | 138 572.00 | 285 385.00 | 423 958.00 |
BT Marchandises | 29 044.00 | 22 651.00 | 6 393.00 | 29 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 957.00 | 51 218.00 | 699 739.00 | 750 957.00 |
BZ Autres créances | 164 094.00 | | 164 094.00 | 164 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 291 366.00 | | 291 366.00 | 291 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 937.00 | 73 869.00 | 1 192 068.00 | 1 265 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 896.00 | 212 442.00 | 1 477 453.00 | 1 689 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 361 400.00 | 354 000.00 | | 361 400.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 190.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 207.00 | 7 252.00 | | 126 207.00 |
DL TOTAL (I) | 496 450.00 | 370 243.00 | | 496 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 446.00 | 251 777.00 | | 209 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 163 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 729.00 | 185 055.00 | | 182 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 682.00 | 358 577.00 | | 296 682.00 |
EA Autres dettes | 172 144.00 | 24 778.00 | | 172 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 003.00 | 1 134 051.00 | | 981 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 453.00 | 1 504 294.00 | | 1 477 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 301.00 | | 67 195.00 | 377 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 212 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 537.00 | 423 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 537.00 | 173 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 853.00 | | 44 845.00 | 143 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 011.00 | | 22 350.00 | 195 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 633.00 | 17 477.00 | 15 537.00 | 136 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 775.00 | 1 163.00 | | 17 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 859.00 | 16 314.00 | 15 537.00 | 118 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 30 000.00 | 90 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 730.00 | 182 730.00 | | 182 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 144.00 | 172 144.00 | | 172 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
UX Autres créances clients | 750 958.00 | 750 958.00 | | 750 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 851.00 | 70 787.00 | 138 064.00 | 208 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 645.00 | | | 80 645.00 |
VP Divers | 164 094.00 | 164 094.00 | | 164 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 682.00 | 296 682.00 | | 296 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 037.00 | 945 527.00 | 7 511.00 | 953 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 003.00 | 752 939.00 | 228 064.00 | 981 003.00 |