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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 899.00 | 22 556.00 | 8 343.00 | 30 899.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 591.00 | 89.00 | 501.00 | 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351.00 | 6.00 | 344.00 | 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 051.00 | 158 542.00 | 54 508.00 | 213 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 253.00 | 181 194.00 | 606 059.00 | 787 253.00 |
BT Marchandises | 55 089.00 | 7 681.00 | 47 408.00 | 55 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 243.00 | 72 122.00 | 643 120.00 | 715 243.00 |
BZ Autres créances | 227 565.00 | | 227 565.00 | 227 565.00 |
CF Disponibilités | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 476.00 | 79 804.00 | 976 672.00 | 1 056 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 730.00 | 260 998.00 | 1 582 731.00 | 1 843 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 471 700.00 | 395 600.00 | | 471 700.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 50.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 814.00 | 85 289.00 | | 30 814.00 |
DL TOTAL (I) | 612 555.00 | 581 740.00 | | 612 555.00 |
DP Provisions pour risques | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 055.00 | 308 298.00 | | 300 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 90 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 264.00 | 226 359.00 | | 184 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 740.00 | 281 099.00 | | 308 740.00 |
EA Autres dettes | 49 919.00 | 60 796.00 | | 49 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 981.00 | 966 553.00 | | 902 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 731.00 | 1 548 293.00 | | 1 582 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 103.00 | | 13 151.00 | 774 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 658.00 | | 5 742.00 | 44 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 585.00 | | 7 408.00 | 206 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 861.00 | | | 522 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 452.00 | 22 742.00 | | 158 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 192.00 | 2 365.00 | | 20 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 261.00 | 20 378.00 | | 138 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 265.00 | 184 265.00 | | 184 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 741.00 | 308 741.00 | | 308 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
UX Autres créances clients | 715 244.00 | 715 244.00 | | 715 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 947.00 | 179 947.00 | | 179 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 109.00 | 70 468.00 | 47 917.00 | 120 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 555.00 | | | 80 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 565.00 | 227 565.00 | | 227 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 441.00 | 970 931.00 | 7 511.00 | 978 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 981.00 | 823 340.00 | 77 917.00 | 902 981.00 |