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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 568.00 | 33 512.00 | 6 055.00 | 39 568.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 667.00 | 978.00 | 10 688.00 | 11 667.00 |
AP Constructions | 82 720.00 | 3 490.00 | 79 230.00 | 82 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351.00 | 94.00 | 256.00 | 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 741.00 | 199 599.00 | 48 141.00 | 247 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 559.00 | 237 675.00 | 656 883.00 | 894 559.00 |
BT Marchandises | 65 622.00 | 7 681.00 | 57 940.00 | 65 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 884.00 | 96 081.00 | 562 803.00 | 658 884.00 |
BZ Autres créances | 219 490.00 | | 219 490.00 | 219 490.00 |
CF Disponibilités | 436 592.00 | | 436 592.00 | 436 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 027.00 | 103 762.00 | 1 286 264.00 | 1 390 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 586.00 | 341 438.00 | 1 943 147.00 | 2 284 586.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 250.00 | 100 000.00 | | 72 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 950.00 | 502 500.00 | | 8 950.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 445.00 | 701.00 | | 60 445.00 |
DL TOTAL (I) | 151 702.00 | 613 257.00 | | 151 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 459.00 | 512 343.00 | | 901 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 000.00 | 30 000.00 | | 111 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 974.00 | 248 355.00 | | 278 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 571.00 | 356 150.00 | | 492 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 975.00 | 1 205.00 | | 3 975.00 |
EA Autres dettes | 3 464.00 | 13 129.00 | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 445.00 | 1 161 184.00 | | 1 791 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 147.00 | 1 774 441.00 | | 1 943 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 250.00 | | 604 813.00 | 829 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512 850.00 | 493 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 483.00 | 514 021.00 | 894 559.00 | 25 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 171.00 | 70 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 483.00 | | 330 812.00 | 25 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 126.00 | | 13 780.00 | 58 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 263.00 | | 108 032.00 | 248 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 860.00 | | 483 000.00 | 522 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 381.00 | 30 294.00 | | 207 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 042.00 | 6 449.00 | | 28 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 338.00 | 23 845.00 | | 179 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
6T Sur comptes clients | 96 545.00 | 669.00 | 1 134.00 | 96 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 227.00 | 669.00 | 1 134.00 | 104 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 227.00 | 669.00 | 1 134.00 | 104 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669.00 | 1 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 974.00 | 278 974.00 | | 278 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 482.00 | 102 482.00 | | 102 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 495.00 | 315 495.00 | | 315 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UP Prêts | 483 000.00 | 94 679.00 | 388 321.00 | 483 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 541 974.00 | 541 974.00 | | 541 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 910.00 | 8.00 | 116 910.00 | 116 910.00 |
VB T. V. A. | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VC Groupe et associés | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 973.00 | 105 973.00 | | 105 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 485.00 | 521 827.00 | 273 658.00 | 795 485.00 |
VI Groupe et associés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 994.00 | | | 51 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 449.00 | 866 208.00 | 505 241.00 | 1 371 449.00 |
VW T.V.A. | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 071.00 | 1 518 413.00 | 273 658.00 | 1 792 071.00 |