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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 157.00 | 20 191.00 | 4 965.00 | 25 157.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 591.00 | 59.00 | 531.00 | 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 993.00 | 138 200.00 | 67 792.00 | 205 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 102.00 | 158 452.00 | 615 650.00 | 774 102.00 |
BT Marchandises | 61 299.00 | 7 681.00 | 53 618.00 | 61 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 866.00 | 56 390.00 | 502 475.00 | 558 866.00 |
BZ Autres créances | 218 220.00 | | 218 220.00 | 218 220.00 |
CF Disponibilités | 120 518.00 | | 120 518.00 | 120 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 809.00 | | 37 809.00 | 37 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 715.00 | 64 072.00 | 932 643.00 | 996 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 818.00 | 222 524.00 | 1 548 293.00 | 1 770 818.00 |
CU Autres participations | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 600.00 | | | 395 600.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 289.00 | | | 85 289.00 |
DL TOTAL (I) | 581 740.00 | | | 581 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 298.00 | | | 308 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 359.00 | | | 226 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 099.00 | | | 281 099.00 |
EA Autres dettes | 60 796.00 | | | 60 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 553.00 | | | 966 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 293.00 | | | 1 548 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 959.00 | | 350 144.00 | 423 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 437.00 | | 6 220.00 | 38 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 161.00 | | 33 424.00 | 173 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 361.00 | | 310 500.00 | 212 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 573.00 | 19 879.00 | | 138 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 937.00 | 1 254.00 | | 18 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 636.00 | 18 625.00 | | 119 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 359.00 | 226 359.00 | | 226 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 796.00 | 60 796.00 | | 60 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
UX Autres créances clients | 558 866.00 | 558 866.00 | | 558 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 469.00 | 107 469.00 | | 107 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 830.00 | 81 400.00 | 107 422.00 | 200 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 920.00 | | | 77 920.00 |
VP Divers | 218 221.00 | 218 221.00 | | 218 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 099.00 | 281 099.00 | | 281 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 407.00 | 814 897.00 | 7 511.00 | 822 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 553.00 | 787 123.00 | 167 422.00 | 966 553.00 |