| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 512.00 | 3 383.00 | 128.00 | 3 512.00 |
AH Fonds commercial | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 193.00 | 46 544.00 | 22 648.00 | 69 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 511.00 | 29 198.00 | 11 312.00 | 40 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 385.00 | 79 127.00 | 88 258.00 | 167 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BN En cours de production de biens | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 498.00 | | 77 498.00 | 77 498.00 |
BZ Autres créances | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 390.00 | | 60 390.00 | 60 390.00 |
CF Disponibilités | 68 058.00 | | 68 058.00 | 68 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 216.00 | | 222 216.00 | 222 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 602.00 | 79 127.00 | 310 474.00 | 389 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 514.00 | | | 178 514.00 |
DH Report à nouveau | -16 731.00 | | | -16 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
DL TOTAL (I) | 204 531.00 | | | 204 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836.00 | | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 943.00 | | | 105 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 474.00 | | | 310 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 727.00 | | | 78 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428 910.00 | | 428 910.00 | 428 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 910.00 | | 428 910.00 | 428 910.00 |
FM Production stockée | | | -5 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 454.00 | | | 424 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 706.00 | | | 403 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 715.00 | | 3 300.00 | 166 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 630.00 | 167 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 630.00 | 109 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 487.00 | | 225.00 | 55 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 289.00 | | 3 045.00 | 109 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939.00 | | 29.00 | 1 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 441.00 | 12 315.00 | 2 630.00 | 69 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 287.00 | 96.00 | | 3 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 154.00 | 12 218.00 | 2 630.00 | 66 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 77 498.00 | | | 77 498.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 900.00 | 16 520.00 | 26 380.00 | 42 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 043.00 | 88 074.00 | 1 968.00 | 90 043.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 107.00 | 78 727.00 | 26 380.00 | 105 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
ST Autres comptes | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 066.00 | | | 85 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 343.00 | | | 73 343.00 |