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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AH Fonds commercial | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 833.00 | 63 015.00 | 20 817.00 | 83 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 902.00 | 40 773.00 | 129.00 | 40 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 498.00 | 106 262.00 | 75 236.00 | 181 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BN En cours de production de biens | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 765.00 | | 124 765.00 | 124 765.00 |
BZ Autres créances | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
CF Disponibilités | 174 414.00 | | 174 414.00 | 174 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 557.00 | | 338 557.00 | 338 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 056.00 | 106 262.00 | 413 793.00 | 520 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 265 907.00 | | | 265 907.00 |
DH Report à nouveau | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
DL TOTAL (I) | 322 807.00 | | | 322 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 986.00 | | | 90 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 793.00 | | | 413 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 986.00 | | | 90 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 438 283.00 | | 438 283.00 | 438 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 283.00 | | 438 283.00 | 438 283.00 |
FM Production stockée | | | 6 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 545.00 | | | 450 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 703.00 | | | 439 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 396.00 | | 5 647.00 | 177 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545.00 | 181 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545.00 | 124 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 664.00 | | 5 616.00 | 120 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | 30.00 | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 411.00 | 5 396.00 | 1 545.00 | 102 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 938.00 | 5 396.00 | 1 545.00 | 99 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 124 765.00 | 124 765.00 | | 124 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 606.00 | 141 516.00 | 2 089.00 | 143 606.00 |
VW T.V.A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 986.00 | 90 986.00 | | 90 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
ST Autres comptes | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
YT Sous‐traitance | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 503.00 | | | 86 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 841.00 | | | 91 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |