| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AH Fonds commercial | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 761.00 | 59 733.00 | 20 027.00 | 79 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 902.00 | 40 204.00 | 698.00 | 40 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 396.00 | 102 411.00 | 74 985.00 | 177 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BN En cours de production de biens | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 895.00 | | 108 895.00 | 108 895.00 |
BZ Autres créances | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 149 535.00 | | 149 535.00 | 149 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 266.00 | | 324 266.00 | 324 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 663.00 | 102 411.00 | 399 251.00 | 501 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 208 494.00 | | | 208 494.00 |
DH Report à nouveau | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
DL TOTAL (I) | 311 966.00 | | | 311 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 285.00 | | | 87 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 251.00 | | | 399 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 285.00 | | | 87 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 531 059.00 | | 531 059.00 | 531 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 059.00 | | 531 059.00 | 531 059.00 |
FM Production stockée | | | -1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 723.00 | |
GE Autres charges | | | 6 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71.00 | | | 71.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 210.00 | | | 530 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 797.00 | | | 472 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 943.00 | | 17 369.00 | 164 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 916.00 | 177 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 916.00 | 120 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 301.00 | | 17 279.00 | 108 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | 89.00 | 1 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 603.00 | 8 723.00 | 4 916.00 | 98 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 130.00 | 8 723.00 | 4 916.00 | 96 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 108 895.00 | 108 895.00 | | 108 895.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 271.00 | 111 212.00 | 2 058.00 | 113 271.00 |
VW T.V.A. | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 285.00 | 87 285.00 | | 87 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
ST Autres comptes | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
YT Sous‐traitance | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 447.00 | | | 104 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 274.00 | | | 85 274.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |