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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AH Fonds commercial | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 398.00 | 59 084.00 | 8 313.00 | 67 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 902.00 | 37 046.00 | 3 856.00 | 40 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 943.00 | 98 603.00 | 66 339.00 | 164 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BN En cours de production de biens | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 024.00 | | 95 024.00 | 95 024.00 |
BZ Autres créances | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 123 441.00 | | 123 441.00 | 123 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 669.00 | | 292 669.00 | 292 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 612.00 | 98 603.00 | 359 008.00 | 457 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 514.00 | | | 178 514.00 |
DH Report à nouveau | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
DL TOTAL (I) | 254 553.00 | | | 254 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 454.00 | | | 104 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 008.00 | | | 359 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 454.00 | | | 104 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 531 104.00 | | 531 104.00 | 531 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 104.00 | | 531 104.00 | 531 104.00 |
FM Production stockée | | | -3 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 319.00 | | | 528 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 339.00 | | | 498 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 995.00 | | 1 920.00 | 163 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973.00 | 164 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973.00 | 108 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 353.00 | | 1 920.00 | 107 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 337.00 | 12 239.00 | 973.00 | 87 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | 428.00 | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 293.00 | 11 811.00 | 973.00 | 85 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 95 024.00 | 95 024.00 | | 95 024.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 592.00 | 103 623.00 | 1 968.00 | 105 592.00 |
VW T.V.A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 454.00 | 104 454.00 | | 104 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
ST Autres comptes | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
YT Sous‐traitance | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 420.00 | | | 104 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 659.00 | | | 95 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |