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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 044.00 | 428.00 | 2 473.00 |
AH Fonds commercial | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 193.00 | 51 664.00 | 14 528.00 | 66 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 160.00 | 33 628.00 | 7 531.00 | 41 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 995.00 | 87 337.00 | 76 658.00 | 163 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BN En cours de production de biens | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 067.00 | | 90 067.00 | 90 067.00 |
BZ Autres créances | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 552.00 | | 60 552.00 | 60 552.00 |
CF Disponibilités | 78 018.00 | | 78 018.00 | 78 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 719.00 | | 251 719.00 | 251 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 714.00 | 87 337.00 | 328 377.00 | 415 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 514.00 | | | 178 514.00 |
DH Report à nouveau | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
DL TOTAL (I) | 224 572.00 | | | 224 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 804.00 | | | 103 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 377.00 | | | 328 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 708.00 | | | 91 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 005.00 | | 482 005.00 | 482 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 005.00 | | 482 005.00 | 482 005.00 |
FM Production stockée | | | 2 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 651.00 | | | 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 883.00 | | | 485 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 841.00 | | | 465 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 385.00 | | 1 598.00 | 167 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 988.00 | 163 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 988.00 | 54 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 107 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 712.00 | | 949.00 | 55 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 704.00 | | 649.00 | 109 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 127.00 | 13 198.00 | 4 988.00 | 79 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | 648.00 | 1 988.00 | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 743.00 | 12 549.00 | 3 000.00 | 75 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 90 067.00 | | | 90 067.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 380.00 | 14 284.00 | 12 095.00 | 26 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 271.00 | 103 302.00 | 1 968.00 | 105 271.00 |
VW T.V.A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 804.00 | 91 708.00 | 12 095.00 | 103 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
ST Autres comptes | 44 588.00 | | | 44 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
YT Sous‐traitance | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 611.00 | | | 95 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 585.00 | | | 90 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |