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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 981.00 | 124 242.00 | 19 739.00 | 143 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 369.00 | 148 585.00 | 37 785.00 | 186 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 185.00 | 274 662.00 | 57 524.00 | 332 185.00 |
BT Marchandises | 142 812.00 | 21 440.00 | 121 371.00 | 142 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 187.00 | | 105 187.00 | 105 187.00 |
BZ Autres créances | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 550.00 | | 99 550.00 | 99 550.00 |
CF Disponibilités | 158 300.00 | | 158 300.00 | 158 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 341.00 | 21 440.00 | 524 901.00 | 546 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 527.00 | 296 102.00 | 582 425.00 | 878 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 297 020.00 | | | 297 020.00 |
DH Report à nouveau | -921.00 | | | -921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 867.00 | | | -17 867.00 |
DL TOTAL (I) | 294 732.00 | | | 294 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
EA Autres dettes | 117 473.00 | | | 117 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 693.00 | | | 287 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 425.00 | | | 582 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 693.00 | | | 257 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 395.00 | | 23 791.00 | 308 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 560.00 | | 23 791.00 | 306 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 894.00 | 23 767.00 | | 250 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 059.00 | 23 767.00 | | 249 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 954.00 | 4 193.00 | 3 707.00 | 20 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 954.00 | 4 193.00 | 3 707.00 | 20 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 954.00 | 4 193.00 | 3 707.00 | 20 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 193.00 | 3 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 434.00 | 90 434.00 | | 90 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 473.00 | 117 473.00 | | 117 473.00 |
UX Autres créances clients | 105 187.00 | | | 105 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VP Divers | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 679.00 | 145 679.00 | | 145 679.00 |
VW T.V.A. | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 693.00 | 257 693.00 | 30 000.00 | 287 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
ST Autres comptes | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 351.00 | | | 149 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 510.00 | | | 120 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 391.00 | | | 117 391.00 |