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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 148 750.00 | | 148 750.00 | 148 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 974.00 | 142 912.00 | 21 062.00 | 163 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 713.00 | 189 463.00 | 29 250.00 | 218 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 273.00 | 334 210.00 | 199 062.00 | 533 273.00 |
BT Marchandises | 116 953.00 | 21 090.00 | 95 863.00 | 116 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 857.00 | | 87 857.00 | 87 857.00 |
BZ Autres créances | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CF Disponibilités | 228 151.00 | | 228 151.00 | 228 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 283.00 | 21 090.00 | 440 193.00 | 461 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 556.00 | 355 300.00 | 639 255.00 | 994 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 407 284.00 | | | 407 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
DL TOTAL (I) | 472 370.00 | | | 472 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 300.00 | | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 029.00 | | | 74 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 585.00 | | | 166 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 255.00 | | | 639 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 585.00 | | | 166 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 057.00 | | 185 216.00 | 348 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | 148 750.00 | 1 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 222.00 | | 36 466.00 | 346 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 288.00 | 13 922.00 | | 320 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 453.00 | 13 922.00 | | 318 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 029.00 | 74 029.00 | | 74 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UX Autres créances clients | 87 857.00 | 87 857.00 | | 87 857.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 176.00 | 90 176.00 | | 90 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -65 126.00 | -65 126.00 | | -65 126.00 |
VI Groupe et associés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 404.00 | 96 404.00 | | 96 404.00 |
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 585.00 | 166 585.00 | | 166 585.00 |